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广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(

时间:2022-08-09 09:55  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(广发中证环保ETF联接A)基金产品资料概要更新 《广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金合同》生效日起满三年后, 本基金继续存续的,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人

  广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(广发中证环保ETF联接A)基金产品资料概要更新

  《广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金合同》生效日起满三年后,

  本基金继续存续的,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者

  基金资产净值低于5,000万元人民币情形的,基金管理人应在定期报告中予以披

  露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提

  出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基

  《广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金合同》生效日起满三年之日,

  若本基金资产净值低于2亿元人民币,基金合同自动终止。若届时的法律法规或

  证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照

  本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误

  本基金以目标ETF基金份额、标的指数即中证环保产业指数的成份股及备选成份

  基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产的90%,

  资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付

  本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。

  主要投资策略值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。具体投资策略包括:1、资

  产配置策略;2、目标ETF投资策略;3、股票投资策略;4、债券投资策略;5、

  业绩比较基准中证环保产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

  本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基

  风险收益特征金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

  注:详见《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新文件

  (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  注:1、本基金份额成立当年(2015年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。

  注:本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。

  注:1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等

  各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。

  (5)本基金的特有风险还包括跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、

  (1)市场风险;(2)管理风险;(3)职业道德风险;(4)合规性风险;(5)流动性风险等。

  中国证监会对广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金募集的注册以及其转型为本基金的备案,

  并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

  基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确

  获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。

  如投资者对基金合同有争议的,争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或

  以下资料详见广发基金官方网站[][客服电线)《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》

  (2)《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》

  (3)《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》



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